CHỈ SỐ USD INDEX, US DOLLAR INDEX (USDX)
US Dollar Index là gì? Tại sao bọn họ cần quan tâm tới chỉ số USD Index vào giao dịch Forex? Cách áp dụng USD Index trong giao dịch Forex thế nào cho hiệu quả nhất. Và giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất?
Có thể lúc nghe tới tới từ Index, bạn sẽ nghĩ ngay lập tức tới những chỉ số của chứng khoán như: VN-INDEX, Dow Jones Industrial Average
Average là tình huống lúc các cổ phiếu của một tổ chức kiến tạo được mua / phân phối liên tục dựa trên sự giảm giá bán hoặc tăng giá chỉ. Giá trung bình sẽ được xác định dựa trên mức giá vừa bao gồm thể chào bán hoặc download.
Bạn đang xem: Chỉ số usd index, us dollar index (usdx)
Chi tiết
" href="https://www.hawacorp.vn/glossary/average/">Average (DJIA), NASDAQ
NASDAQ là sàn chứng khân oán tự động cung cấp làm giá cập nhật của những cổ phiếu được giao dịch (trước hết là các cổ phiểu của đơn vị công nghệ cao). NASDAQ được thành lập vào năm 1971 cùng ngày này là sàn chứng khân oán có ảnh hưởng nhất thế giới, thường xuyên được các ấn phẩm tài chủ yếu mặt hàng đầu trích dẫn.
Chi tiết
" href="https://www.hawacorp.vn/glossary/nasdaq/">NASDAQ Composite Index, Russell 2000, S&Phường 500, Wilshire 5000, và Nimbus 2001…
Nếu chứng khoán thù tất cả các chỉ số, thì trong giao dịch Forex, chúng ta cũng gồm những chỉ số với từng loại tiền tệ độc lập.
Và trong bài xích viết này, bọn họ sẽ search hiểu về chỉ số của một vào những đồng tiền được sử dụng phần lớn vào giao thương quốc tế với trong Forex: USD – US Dollar Index.
NỘI DUNG CHÍNH
1. US Dollar Index là gì?2. Cách đọc US Dollar Index1. US Dollar Index là gì?
US Dollar Index (USDX, DXY, DX) là chỉ số (hoặc thước đo) của giá trị đô la Mỹ so với một rổ ngoại tệ, thường được gọi là rổ tiền tệ trong đó bao gồm tiền tệ của Mỹ và tiền tệ của các đối tác thương mại với Mỹ. Chỉ số USD tăng lên Lúc đồng đô la Mỹ tăng “sức mạnh” (giá chỉ trị) lúc đối chiếu với những đồng tiền khác.
Chỉ số này được bảo trì với công bố bởi ICE (Intercontinental Exchange, Inc.). “U.S Dollar Index” là thương hiệu đã đăng cam kết bản quyền thương mại.
Rổ tiền tệ của US Dollar Index
Rổ tiền tệ của US Dollar Index bao gồm 06 loại ngoại tệ với trọng số mức độ vừa phải như sau:
Euro (EUR), 57.6%Japanese yen (JPY) 13.6%Pound sterling (GBP), 11.9%Canadian dollar (CAD), 9.1%Swedish krona (SEK), 4.2%Swiss franc (CHF) 3.6%
Có nhị câu hỏi quan liêu trọng nhưng mà bạn cần lưu ý:
Câu hỏi 01: Nếu US Dollar Index được tạo bởi SÁU LOẠI TIỀN TỆ, thì bao gồm từng nào quốc gia tất cả khả năng tác động lên chỉ số USD Index?
Câu trả lời: 06 quốc gia? Chưa đúng đắn. Bởi vì chưng bao gồm vào rổ tiền tệ này có sự tmê say gia của đồng EURO (EUR). EUR là đồng tiền tầm thường của Khối liên minc Châu Âu.
Mà bạn biết đấy, khối liên mình Châu Âu tất cả sự tsi gia của 19 quốc gia. Như vậy, gồm tổng cộng 5 + 19 = 24 quốc gia gồm khả năng tác động lên chỉ số USD Index.
Câu hỏi 02: Tỷ trọng vừa phải được tính theo tỷ lệ phần trăm ở phía trên từ đâu nhưng mà có?
Mỗi quốc gia bao gồm diện tích với nền kinh tế với đồ sộ trọn vẹn khác biệt.Chính vày vậy không thể đánh đồng cùng phân chia đều tỷ trọng vừa đủ để tính tân oán USD Index được.
EURO Zone bao gồm tới 19 quốc gia tđê mê gia cũng chính vì vậy EUR chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số sức mạnh của USD. Tiếp theo đó là Yên Nhật, vị Nhật Bản là một trong những cường quốc kinh tế.
Điều trúc vị là nếu EUR rớt giá bán, thì USD Index sẽ biến động thế nào?
EUR chiếm tỷ trọng lớn trong US Dollar Index, chính vì vậy USD Index gồm thể được gọi là “Anti-triệu Euro Index”. Để xem tác động của EUR lên USDX thế như thế nào, bọn họ sẽ tiếp tục coi tiếp “Cách đọc US Dollar Index“.
2. Cách đọc US Dollar Index
Giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào, US Dollar Index cũng bao gồm biểu đồ riêng. Và USD Index là biểu đồ chỉ số sức mạnh của một loại tiền tệ có mức đố biến động ổn định nhất theo chu kỳ.
Công thức tính USD Index
Công thức này dành riêng cho các nhà kinh tế học, hoặc những chăm gia:
USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
Và thực tế là bạn ko cần thiết phải nhớ công thức này làm gì.
Thông số của USD Index
Để đọc thông số của US Dollar Index, chúng ta cần phải biết được những ban bố sau:
Thời gian tính: USD Index được tính 24h/ngày với 05 ngày/tuần, 286 ngày/năm,Giá trị cơ sở bắt đầu tính USD Index: 100.00
Điều này còn có nghĩa là:
Đọc giá bán trị lúc USD Index tăng: Ở thời điểm bạn đang coi biểu đồ USD Index, bạn nhìn thấy giá bán trị là 103.83 tất cả nghĩa là USD Index đã tăng 3.83% kể từ Lúc chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 103.83)
Đọc giá chỉ trị khi USD Index giảm: Ở thời điểm bạn đang coi biểu đồ USD Index, bạn chú ý thấy giá chỉ trị là 91.40 gồm nghĩa là USD Index đã giảm 8.6% kể từ khi chỉ số USD Index bắt đầu được tính. (100.00 -> 91.40)
3. USD Index theo trọng số thương mại
Có một loại Chỉ số USDX không giống được sử dụng bởi FED – Cục dự trữ liên bang Mỹ. Nó được gọi là USD Index theo trọng số thương mại (trade-weighted U.S. dollar index).
Fed muốn tạo ra một chỉ số bao gồm thể phản ánh chính xác hơn giá bán trị của đồng đô la so với ngoại tệ dựa bên trên mức độ cạnh tma lanh của sản phẩm & hàng hóa Mỹ so với sản phẩm & hàng hóa từ những quốc gia không giống.
Trade-weighted U.S. dollar index được tạo ra vào năm 1998 vày hai lý do:
Lý vị thứ nhất: Sự ra đời của đồng EURO cùng loại bỏ một số loại tiền tệ vào chỉ số USD tiêu chuẩn.
Lý vì chưng thứ hai: Theo kịp những vạc triển mới trong thương mại của Mỹ.
Bảng thành phần tỷ trọng của Trade-weighted U.S. dollar index được sắp xếp theo thứ tự từ mạnh nhất tới yếu nhất, tính theo tỷ lệ phần trăm (%)
| Eurozone | 17.056 |
| China | 21.892 |
| Canada | 11.977 |
| Mexico | 12.6 |
| Japan | 6.281 |
| United Kingdom | 3.679 |
| Korea | 3.994 |
| Taiwan | 2.317 |
| Singapore | 1.694 |
| Brazil | 1.808 |
| Malaysia | 1.59 |
| Hong Kong | 1.378 |
| India | 1.975 |
| Switzerland | 1.982 |
| Thailand | 1.447 |
| Australia | 1.157 |
| Russia | 1.053 |
| Israel | 1.019 |
| Sweden | 0.664 |
| Indonesia | 0.969 |
| Saudi Arabia | 0.791 |
| Chile | 0.751 |
| Philippines | 0.575 |
| Colombia | 0.582 |
| Argentina | 0.503 |
| Venezuela | 0.258 |
| Total | 100 |
Câu hỏi đặt ra là: Giữa US Dollar Index và Trade-weighted U.S. dollar index thì chỉ số như thế nào đúng chuẩn hơn với chúng ta thường sử dụng chỉ số nào trong giao dịch Forex?
Để chăm chú vấn đề này, chúng ta cần xem lại rổ tiền tệ của cả 02 loại chỉ số.
Với US Dollar Index, chúng ta gồm thể thấy rổ tiền tệ của chỉ số này bao gồm 6 loại tiền tệ với 24 quốc gia.
Còn với Trade-weighted U.S. dollar index, thì rổ tiền tệ của chỉ số này bao gồm nhiều loại tiền tệ hơn với gồm tới 26 quốc gia, cùng vào đó bao gồm cả những Quốc gia với nền tởm tế đang phát triển.
Như vậy, để phản ánh tình hình thương mại vạc triển như thế như thế nào thì rõ ràng chỉ số Trade-weighted U.S. dollar index phản ánh đúng chuẩn hơn.
Trade-weighted U.S. dollar index dựa bên trên dữ liệu thương mại theo chu kỳ mặt hàng năm.
Bạn tất cả thể tìm thấy trọng số cho chỉ số tại http://www.federalreserve.gov/releases/H10/Weights
Nếu bạn muốn coi dữ liệu lịch sử, hãy coi http://www.federalreserve sầu.gov/releases/h10/Summary/
Tuy nhiên, trong giao dịch Forex, chúng ta tất cả thể thường sử dụng chỉ số US Dollar Index nhiều hơn. Và chỉ số này sẽ tác động trực tiếp lên tỷ giá bán tiền tệ. Mối tương quan lại giữa US Dollar Index được thể hiện ví dụ nhất qua biểu đồ US Dollar Index và cặp tiền tệ EUR/USD như hình dưới đây:
Tham mê khảo thêm về Trade-Weighted U.S. Dollar Index:https://en.wikipedia.org/wiki/Trade-weighted_US_dollar_index
4. Cách coi biểu đồ US Dollar Index
Để xem biểu đồ US Dollar Index chúng ta gồm thể sử dụng nền tảng bao gồm sẵn là TradingView. Trong size tra cứu kiếm ở Watchlist hiển thị phía mặt phải Website, các bạn nhập vào DXY sau đó chế tạo Watchdanh mục cùng xem như biểu đồ tỷ giá tiền tệ.
5. Áp dụng USD Index vào giao dịch Forex
Đây là một phần rất quan tiền trọng với các nhà giao dịch cùng nó sẽ góp bọn họ trả lời câu hỏi: USDX ứng dụng trong giao dịch Forex như thế nào?
Nếu không thể ứng dụng US Dollar Index vào trong giao dịch Forex, thì toàn bộ những lý thuyết được nêu ra phía trên cũng chẳng để giải quyết vấn đề gì phải không?
Chúng ta sẽ thuộc để mắt tới lại các Cặp tiền tệ chủ yếu (Major Currencies) được đề cập vào bài viết Hàng hoá của thị trường Forex. Các cặp tiền tệ thiết yếu có đặc điểm chung là trong cặp tiền tệ, phải tất cả ít nhất một loại là USD. Loại tiền tệ còn lại sẽ ko phải là tiền tệ của những nền gớm tế mới nổi như TRY hoặc BRL.
Vậy, những cặp tiền tệ chính mà lại chúng ta cẩn thận là: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD….
Và US Dollar Index sẽ đóng vai trò quan liêu trọng trong biến động tỷ giá bán của những cặp tiền tệ này. Ví dụ: USDX tăng, tất cả thể EUR/USD sẽ giảm cùng USD/CHF sẽ tăng.
Xem thêm: Nắm Rõ Tất Tần Tật Về Fl Studio Là Gì Về Fl Studio? Bạn Đã Biết Gì Về Fl Studio
Nếu không thì USDX cũng sẽ cung cấp đến bạn một báo cáo rất tốt về sức mạnh của đồng USD với ảnh hưởng của nó đến phần còn lại của thế giới. Trong trường hợp kỳ vọng vào USD không thực sự ví dụ (Kỳ vọng tăng hoặc giảm) thì biểu đồ USD Currency Index sẽ góp bạn gồm đánh giá bán tổng quát tháo với đối chiếu cụ thể hơn.
Như đã tìm hiểu ở phần đầu tiên: US Dollar Index là gì, họ biết được đồng EUR đóng vai trò cùng tỷ trọng rất lớn vào rổ tiền tệ của USD. Chính vày vậy, cặp EUR/USD là cặp gồm xu hướng đi ngược với biểu đồ USDX nhiều nhất.
Ví dụ về mối tương quan tiền giữa US Dollar Index với các cặp tiền tệ:
Trường hợp 1: USD là đồng định giá bán (Quote
Quote - Báo giá bán là giá chỉ của công cụ tại một thời điểm nhất định. Báo giá được hình thành dựa bên trên một số yếu tố quan lại trọng như lãi suất, lạm phân phát, sự kiện chính trị với những yếu tố khác. Báo giá bán tiền tệ là giá bán trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác.
Chi tiết
" href="https://www.hawacorp.vn/glossary/quote/">Quote) – EUR/USD
Mời các bạn xem biểu đồ US Dollar Index độc lập:
Và mời bạn xem tiếp biểu đồ EUR/USD thuộc thời điểm vào tháng 11 năm 2018:
Hai biểu đồ bên trên phản ánh rất cụ thể về sự đối lập giữa USDX với EUR/USD. Như vậy, nếu bạn ko thể nắm rõ được tình trạng của từng loại tiền tệ, bạn hoàn toàn bao gồm thể so với biểu đồ USDX và EURX (triệu Euro Currency Index – EXY).
Trường hợp 2: USD là đồng Cơ sở – Đồng yết giá (Base) – USD/CHF
Bạn có thể xem biểu đồ USD/CHF cùng thời điểm tháng 11 năm 2018 với biểu đồ USDX như sau:
Mời những bạn xem biểu đồ US Dollar Index độc lập:
Và mời bạn xem tiếp biểu đồ USD/CHF thuộc thời điểm trong thời điểm tháng 11 năm 2018:
Như vậy, rõ ràng USDX với USD/CHF tất cả đặc điểm là dịch chuyển cùng xu hướng.
Đây là 03 mẹo tuyệt đối quan liêu trọng nhưng mà Tô muốn phân chia sẻ với các bạn:
Với những cặp XXX/USD: Biểu đồ Tỷ giá có xu hướng chuyển động ngược chiều với US Dollar Index.Với những cặp USD/XXX:Biểu đồ Tỷ giá chỉ bao gồm xu hướng chuyển động thuộc chiều với biểu đồ US Dollar Index.EUR/USD với USD/CHF là 02 cặp tiền tệ bao gồm xu hướng chuyển động ngược chiều nhau mạnh mẽ nhất.Như vậy, nếu bạn Sell EUR/UCHF thì bạn tránh việc cùng lúc Sell luôn USD/CHF.
6. Thuyết Dollar Smile
Thuyết Dollar Smile bởi Stephen Jen – Nhà chiến lược tiền tệ, gớm tế học của Morgan Stanley đưa ra. Thuyết Dollar Smile dựa trên ba kịch bản bao gồm trong đó một kịch bản dựa trên sự tăng trưởng – vạc triển kinh tế toàn cầu. 02 kịch bản còn lại phụ thuộc vào Nền tởm tế của Hoa Kỳ.
Ba kịch bản chính của thuyết Dollar Smile:
Kịch bản thứ nhất: USD mạnh lên vì lo ngại Khủng hoảng gớm tế toàn cầu
Khoé môi trái của Dollar Smile đến thấy đồng USD được hưởng lợi tư các lo ngại về khủng hoảng tởm tế toàn cầu. khi lo ngại được đẩy lên cao, các nhà đầu tư tất cả xu hướng tìm kiếm tới những loại tài sản trú ẩn bình yên trong đó có Vàng, Đô la Mỹ, Yên Nhật, Franc Thuỵ Sỹ.
Khi kinh tế toàn cầu khủng hoảng, các nhà đầu tư sẽ từ bỏ việc đầu tư vào các loại tài sản mang tính chất rủi ro cao. Họ quyết định đầu tư vào đồng USD bất kể thời điểm đó nền gớm tế Mỹ đang hưng thịnh giỏi suy thoái.
Kịch bản thứ hai: USD suy yếu bởi nền ghê tế Hoa Kỳ suy yếu
Phần thấp nhất của nụ cười thể hiện đồng USD đang yếu đi. Điều này phản ánh về giá bán trị của đồng USD khi kinh tế Hoa Kỳ đang gặp khó khăn rất nhiều dựa trên các report khiếp tế như GDPhường liên tục giảm, Tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng lên….
Lúc GDPhường giảm, Tỷ lệ thất nghiệp tăng thì khả năng Lãi suất cũng sẽ liên tục bị cắt giảm. Và chính điều này có tác dụng đồng USD suy yếu.
Và đây là thời điểm nhưng mà những đơn vị đầu tư chỉ liên tục Bán đồng USD nhưng thôi.
Kịch bản thứ ba: USD mạnh vị nền tởm tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh
Khoé môi phải của Thuyết Dollar Smile hoàn thiện Dolla Smile là biểu hiện mang lại nền Kinch tế Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh. Ví dụ năm 2018 là một năm nhưng mà Kinh tế Hoa Kỳ đạt được nhiều thành quả.
GDPhường. tăng liên tục trong 03 quý liên tiếp.Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thấp nhất vào nhiều năm.FED liên tục tăng lãi suất 03 lần vào năm, tất cả khả năng tăng lần thứ tư.Các kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng sẽ làm cho đồng USD tiếp tục mạnh lên.
Thuyết Dollar Smile dường như đã được kiểm chứng một lần Lúc Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 diễn ra. Đồng USD đã tăng rất mạnh.
Cuộc khủng hoảng kết thúc trong tháng 03 năm 2019 và đơn vị đầu tư cù trở lại đầu tư vào những loại tài sản rủi ro khiến đến USD yếu đi với vào năm 2018, lúc Kinch tế Mỹ hưng thịnh, đạt được nhiều kết quả cao vào suốt nhiều thập kỷ, USD tiếp tục mạnh lên.
Thuyết Dollar Smile đúng tuyệt sai còn cần thêm nhiều thời gian nữa để kiểm chứng. Nhưng Dollar Smile sẽ là một lý thuyết quan tiền trọng cần lưu ý với các đơn vị đầu tư để bao gồm những giao dịch phù hợp vào từng trường hợp của Kinh tế toàn cầu, cũng như Kinc tế của những quốc gia khác ko chỉ riêng rẽ Hoa Kỳ.
Và lưu ý rằng Kinc tế của một Quốc gia sẽ tăng trưởng hoặc suy thoái và phá sản theo chu kỳ. Và thuyết Dollar Smile giúp bạn xác định được một phần của Chu kỳ khiếp tế.
7. Tổng kết về US Dollar Index
Tô đã phân tách sẻ một bài bác viết chi tiết nhất về US Dollar Index là gì? Và các vấn đề quan tiền trọng nhất đối với USDX. Bài viết này sẽ giúp những bạn rất nhiều vào suốt quy trình giao dịch Forex sau này.
Đặc biệt là áp dụng để tư duy, đối chiếu cơ bản và lựa chọn chu kỳ Kinc tế phù hợp.
Phân tích biểu đồ US Dollar Index cũng tương tự như so với biểu đồ tỷ giá bán của các cặp tiền tệ không giống. Và USDX là một biểu đồ chỉ số sức mạnh của một loại tiền tệ có tính ổn định nhất.
Xem thêm: Quần Xanh Mặc Với Áo Màu Gì, Cách Phối Màu Quần Áo Siêu Chuẩn, Siêu Đẹp
Để đối chiếu một cặp tiền tệ, bạn trọn vẹn có bí quyết thứ hai bên cạnh phân tích biểu đồ kỹ thuật của cặp tiền tệ và rõ ràng hơn, đó là phân tích biểu đồ Chỉ số sức mạnh của nhì loại tiền tệ.
